差旅报销制度

1. ​出差申请：

   • 员工需提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单需由总经理批准。

2. ​费用标准：

   • ​交通工具：不同职务的员工有不同的交通工具标准，如一般员工为火车硬卧，部门负责人为火车硬卧，总经理助理为飞机等。
   • ​住宿标准：按职务等级设定，如一般员工为120元/天，部门负责人为150元/天，总经理及以上为实报实销。
   • ​伙食标准：实行包干制，如一般员工为30元/天，部门负责人为40元/天，总经理及以上为实报实销。
   • ​外埠市内交通费用：按职务等级设定，如一般员工为30元/天，部门负责人为40元/天，总经理及以上为实报实销。

3. ​报销流程：

   • ​整理票据：员工出差结束后，应及时整理出差期间的所有费用票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等，并按规定粘贴在《差旅费报销粘贴单》上。
   • ​填写报销单：根据整理好的票据，填写《差旅费报销单》，详细填写出差日期、出差地点、出差事由、各项费用明细及金额等信息。
   • ​部门审核：提交给部门负责人进行审核，审核通过后签字确认。
   • ​财务审核：财务部门审核票据的真伪、填写规范、报销标准执行情况等，审核无误后签字确认。
   • ​领导审批：按公司审批权限规定，依次提交分管领导、总经理审批。
   • ​报销支付：财务部门根据审批通过的报销单，在规定的时间内将差旅费支付给员工，支付方式一般为银行转账。

4. ​监督与处罚：

   • 公司内部审计部门定期对差旅费报销情况进行审计监督，发现问题及时提出整改意见，并追究相关人员责任。
   • 对于虚报、冒领差旅费，或通过篡改票据、伪造出差行程等手段骗取差旅费的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分，并追回违规报销的费用。

报销流程

1. ​整理报销单据：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。
2. ​部门经理审核签字：部门经理审核签字确认。
3. ​财务部门复核：财务部门复核票据的合法性、附件完整性、标准合规性。
4. ​总经理审批：总经理审批签字。
5. ​到出纳处报销：出纳核对审批流程后支付款项，优先采用公务卡/对公转账。